法盛金融投资
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★一系列法律的修订和管理办法的出台,为中国发展私股权基金建立了较好的法律环境,尤其是2007年6月1日出台的《合伙企业法》;
★资本市场体系建设的加快,为股权基金的投资和退出创造了更加便利的渠道;
★经济增长加快和国内资金充裕,为人民币股权基金的发展提供了市场需求和融资基础;
★目前国内企业盈利增长、治理结构不断完善,为人民币股权投资创造了市场需求和投资对象;
★房地产投资经验丰富的专业团队在悄然形成。
房地产私募股权投资基金是私募股权基金中的重要分支。
?房地产私募股权投资基金:房地产私募股权投资基金是指通过非公开方式,面向少数个人或机构投资者募集资金而设立,以房地产为投资对象的投资基金。是指从事房地产的收购、开发、管理、经营和营销获取收入的集合投资制度。房地产私募股权投资基金通过募集投资者的基金,委托给专业人员专门从事房地产或房地产抵押贷款的投资,投资期限较长,追求稳定连续性的收益。基金投资者的收益主要是房地产私募股权投资基金拥有的投资权益的收益和服务费用。房地产私募股权投资基金的组织形式可以采用以任何一个合法的集合制度形式存在,如股份公司、有限合伙公司和契约型基金。
基金项目操作流程
1.项目引进:依据公司要求填制《融资申请表》。
2.部门内部依据公司规定的投资范围、风险标准等对项目操作性、风险性初次审核, 形成《项目报告》并与风控部进行沟通、评价,结果报总裁。
3.尽职调查:形成《尽职调查报告》, 并报风控复核,尽调目的是风险发现、价
值发现。
4.风控委员会审批:合规合法评价·风险控制安全措施评价·成本收益评价·同一项目只可参加两次过会。
5.文件完善、公司设立:通过风控委审核的项目进一步完善交易架构、法律文件,并经风险控制部或外聘律师审核,完成有限合伙企业注册。
6.募集/放款:路演文件设计·资金募集、委托放款。
7.项目管理:·对项目运行、资金、抵质押物、收益等进行投/贷后管理。形成预警机制。
8.退出/公司注销:·分红·股权回购·清算、偿还·有限合伙企业注销。
当前地产基金的投资形式
★债权投资:债权投资实际是一种委托贷款形式。固定回报。
★股权投资:股权投资无收益保障,最终收益视标的公司发展而定。
★夹层投资:夹层投资是介于股权投资和债券投资之间,它是一种兼有债权投资和股权投资双重性质的投资方式,其实质是一种附有权益认购权的投资,投资人可依据事先约定的期限或触发条件,以事先约定的价格购买投资公司 股权,或将债权转股权。通常是以先股后债的方式实现投资和退出。
1)按《合伙企业法》组建而成
2)设立合伙人会议并由组建的投资决策委员代行投资决策
3)基金管理人受托对基金进行管理,Team + Capital 有效结合
4)GP出资至少1%,对基金的债务承担无限连带责任
5)GP可获取1-2.5%管理费及20%投资收益分成
★银行
★保险公司
★独立的投资顾问
★担保,信托等机构销售
★高尔夫,红酒,游艇,名表等奢侈品营销渠道
——工商联组织
——行业协会
——银行行长、理财经理、大堂经理
——证券公司营业部经理、大客户经理、投行经理
——信托公司信托产品、信托经理推荐
——第三方理财产品渠道
——公司自由渠道
★筛选LP,投资者风险测试,基金介绍及风险提示
★晓之以理,专业性,提供投资咨询建议
★动之以情,热情,投资者跟踪,互动答疑
★催促签约,资金到帐,提供后续跟踪服务
★建立详尽完善的客户资料并进行跟踪管理
★做好基金发行费用预算总结
★现场控制细节不断完善
★募集任务进行分工
★对营销经理展开培训,包括基金基础、公司简介、商业礼仪和本基金特点;
★制定对代销行与销售人员的激励政策,使绩效带 来的利益得以公平分配,鼓舞员工士气,原则应当是其销售与奖励明晰化、量化;
★制作小型宣传折页,摆放在网点的基金专柜或咨询台前,提醒购买;
★ 制作X展架,摆放在入口处醒目位置;
★制作小型不干胶贴,粘贴在服务柜面玻璃的右下脚,起到提示作用;
★宣传海报,与代销机构协调,争取摆放在最佳位置;
★在有条件有能力的地方,设置专门咨询人员或播放产品宣传片。
★制作横幅,悬挂在项目门楣处,吸引注意力;
★项目资料,楼书、尽调资料,宣传小册等宣传物实印制完成,软文完成,电视采访制作完成,展示板制作及安装;
★ 基金资料,相关法律文件,招募说明书,合伙人协议,认购书、投资者风险测试答卷等完成;
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